Tudo sobre o Gesplan Tesouraria e IFRS 16

Vantagens do sistema

Uma boa gestão de tesouraria é fundamental para a estabilidade financeira das empresas. Contas bem organizadas facilitam o planejamento dos investimentos, permitem uma gestão mais eficiente e reduzem o custo de capital.

Mas, à medida que a complexidade das operações aumenta, a tarefa se torna mais desafiadora. Como reunir todas as informações necessárias de forma rápida, eficiente e segura, sem perder tempo com processos manuais? Calma! O Gesplan Tesouraria e IFRS 16 tem a resposta.

 

Setores atendidos

• Manufatura
• Distribuição
• Varejo
• Logística
• Serviços
• Educação
• Saúde
• Jurídico
• Financeiro
• Hotelaria
• Agronegócio

 

Principais benefícios

O Gesplan Tesouraria e IFRS 16 é formado por um conjunto de módulos que permite centralizar o seu controle de Tesouraria, Operações Financeiras, contratos de arrendamento e cláusulas financeiras, operacionais, estatutárias e ambientais nos contratos da sua empresa.

Com ele, você reúne em um só clique todas as informações necessárias para uma gestão mais eficiente, sem perda de tempo e sem a necessidade de processos manuais. Os dados são integrados automaticamente aos módulos financeiros e contábeis do seu ERP.

O Gesplan Tesouraria e IFRS 16 também é flexível e os módulos podem ser contratados de forma independente, para você montar a solução mais adequada para suas necessidades. 

Além disso, o sistema garante 100% de conformidade com a legislação fiscal e contábil e com normas de auditoria. 

A interface do Gesplan Tesouraria e IFRS 16 é amigável e intuitiva, para facilitar a sua rotina de gestão. O sistema conta com templates que facilitam o cadastro de contratos e proporcionam muito mais autonomia para os gestores da sua empresa. 

O Gesplan Tesouraria e IFRS 16 roda em nuvem e oferece ainda alta capacidade de escala para atender operações de qualquer porte, em qualquer segmento de atividade. A contratação é feita por assinatura, com uma taxa de implantação.

Integrações

O Gesplan Tesouraria e IFRS 16 possui integração com ERPs da linha Protheus, da TOTVS. Além disso, pode ser integrado por meio de API a qualquer outro ERP do mercado e com soluções de Business Intelligence.

 

Principais módulos

Visão geral:

• Fluxo de Caixa
• Operações Financeiras
• Covenants 
• IFRS 16

 

Entenda melhor os principais módulos

Fluxo de Caixa

O módulo de Fluxo de Caixa do Gesplan Tesouraria e IFRS 16 permite acompanhar o fluxo de caixa e a liquidez da sua empresa e gerenciar os riscos e disponibilidades financeiras do negócio.

A gestão é realizada por meio de relatórios e painéis financeiros dinâmicos, detalhados ou consolidados. O controle do Fluxo pode ser realizado em periodicidade diária, semanal, quinzenal ou mensal. O sistema oferece ainda:

• Automação e padronização de cálculos
• Gerenciamento de lançamentos futuros com base em orçamento de caixa
• Gerenciamento de Mútuos e Cash Pooling, com transferência automática entre contas correntes
• Cálculo de variação cambial de saldo de conta corrente

Com o Fluxo de Caixa, você tem gestão inteligente dos recursos disponíveis da sua empresa. E o módulo integra os dados de diversas fontes de informação de forma automática. Assim, você não perde tempo e evita processos manuais. 

Totalmente integrado ao ERP, o módulo permite monitorar e analisar as movimentações financeiras com visões de curto, médio e longo prazo, considerando movimentações previstas, realizadas e orçadas.

E o melhor: você acompanha tudo em tempo real, com visões diversas e cenários alternativos da Tesouraria da sua empresa. O resultado é um controle muito mais efetivo de contas a pagar, contas a receber e cobranças. 

O módulo conta com dashboards atualizados em tempo real, com gráficos e relatórios flexíveis, com filtros dinâmicos para análises de:

• Disponibilidade diária de caixa e bancos
• Saldos bancários e de caixa
• Visualização contábil
• Conciliação bancária: lançamentos de caixa x extratos

Operações Financeiras

Com o módulo de Operações Financeiras do Gesplan Tesouraria e IFRS 16, você dispensa planilhas e controles paralelos na gestão de contratos de:

• Aplicações
• Empréstimos, Garantias e fianças
• Mútuos
• Derivativos

O sistema usa modelos inteligentes e templates de cálculos automatizados e padronizados. Os saldos são atualizados automaticamente, com base nas cotações, taxas e índices disponibilizados no mercado financeiro. Com isso, os seus contratos sempre refletem as cotações e projeções mais atualizadas.

Com ele, você monitora e controla a liquidez das operações, endividamento, exposição cambial, entre outras variáveis. O módulo também permite simular cenários para avaliação, análise e projeção de risco.

O sistema permite ainda:

• Controle de movimentação financeira, exposição e limites bancários
• Cálculo e contabilização da marcação a mercado
• Análise de Custo x Rendimento das Operações
• Controle de fianças bancárias, garantias e garantidores

O módulo de Operações Financeiras também conta com workflow para envio de informações e solicitações de autorização, proporcionando mais eficiência à sua gestão e controlando a rentabilidade da carteira e o custeio das dívidas.

Por meio de painéis e relatórios com filtros dinâmicos, você controla todos os principais indicadores das operações financeiras da sua empresa, sem perda de tempo, otimizando seus recursos.

E todos os dados são integrados de forma automática ao ERP, o que garante que não haja divergência de informações contábeis e financeiras.

Covenants

A gestão ineficiente de Covenants financeiros e não financeiros podem custar caro para sua empresa. Com o módulo de Covenants do Gesplan Tesouraria e IFRS 16, você gerencia a execução desse tipo de cláusula em seus contratos e evita incorrer no aumento de garantias, pagamento de taxas ou em restrições e a novos empréstimos.

O módulo permite acompanhar Covenants positivos ou negativos e monitorar o cumprimento de cláusulas e obrigações:

• Financeiras e Operacionais
• Estatutárias
• Ambientais

Tudo é controlado por meio de um dashboard interativo, que permite visualizar painéis e gerar relatórios de controle de Covenants. Assim, você acompanha de perto o status de cumprimento das cláusulas e ainda pode projetar tendências relativas aos contratos. O módulo também gera alertas automatizados de prazos, vigências, tarefas e obrigações. 

O resultado é mais segurança na relação com investidores, credores, instituições financeiras e agentes externos.

O sistema conta com workflows automatizados e proporciona muito mais agilidade e eficiência na redução de riscos de Covenants. 

Além disso, o módulo permite personalizar a inclusão de justificativas, anexos, cálculos e índices, de acordo com as características de seus contratos.

E o módulo é integrado ao ERP e às rotinas de Tesouraria, no controle das operações financeiras, tornando seu dia a dia mais colaborativo e sua rotina mais produtiva. Isso reduz os custos e otimiza o tempo na gestão das conformidades e no gerenciamento de riscos e compliance.

IFRS 16

Com o módulo IFRS 16 do Gesplan Tesouraria IFRS 16, você padroniza, automatiza os cálculos e contabiliza os contratos de leasing em total conformidade com a norma IFRS 16 / CPC 06 R2.

Sem necessidade de planilhas ou controles paralelos, o módulo permite gerenciar locações e arrendamentos de imóveis, equipamentos, frotas etc., com aplicação automática de reajustes contratuais. 

Além de permitir a gestão dos ativos arrendados de forma simples e ágil, o sistema possibilita o reconhecimento financeiro e contábil do saldo dos contratos, com realização dos cálculos a valor presente.

O módulo mede automaticamente o Ativo de direito de uso e o Passivo de arrendamento mercantil financeiro.  Conta ainda com cálculo automático de:

• Usufruto
• Amortização
• Depreciação e Juros
• Custos Operacionais (Desmobilização, Efetivo e Incentivo)
• Variação Cambial para contratos em moeda estrangeira
• Rescisão Contratual
• Remensuração de Parcelas refletindo no Ativo e Passivo

O sistema realiza contabilizações por Ano Fiscal e Ano Safra. Também integra automaticamente índices moedas e taxas e permite incluir indicadores próprios da sua empresa, como projeções, curvas personalizadas e commodities, para atualizar contratos.

E todos os dados são integrados automaticamente ao módulo contábil do seu ERP, sem necessidade de processos manuais. Isso garante dados muito mais confiáveis, sem perda de tempo. 

Todas as informações são consolidadas e podem ser monitoradas por meio dashboards, com gráficos e relatórios dinâmicos que simplificam a sua gestão. Os processos do IFRS 16 também são integrados aos módulos de Fluxo de Caixa e Operações Financeiras do sistema.