Tudo sobre o Planejamento Orçamentário by Prophix

Vantagens do sistema

A transformação tecnológica tornou os mercados extremamente competitivos em todos os segmentos de negócios. Com margens mais apertadas, a qualidade da gestão financeira se tornou um fator ainda mais decisivo para o sucesso das empresas.

Ao mesmo tempo, a complexidade dos negócios exige orçamentos mais detalhados, chegando ao nível operacional, que precisam ter sua execução acompanhada com rigor. Como vencer esse desafio com o máximo de eficiência e sem perda de tempo? Como garantir a assertividade desses orçamentos em cenários que mudam rapidamente?  Como fazer isso com planilhas e controles manuais? 

Bem, se a sua empresa ainda procura uma resposta para essas perguntas, está na hora de conhecer o Planejamento Orçamentário by Prophix.

Setores atendidos

• Manufatura
• Distribuição e Atacado
• Varejo
• Logística
• Agronegócio
• Serviços
• Saúde
• Educacional
• Hotelaria
• Financeiro

Principais benefícios

O Planejamento Orçamentário by Prophix é um sistema que automatiza a elaboração e o acompanhamento do orçamento corporativo das empresas. Com ele, você elimina papéis e planilhas e torna todo o processo muito mais eficiente, reduzindo o tempo do ciclo de elaboração do orçamento, e proporciona maior precisão orçamentária nos comparativos entre Realizado e Orçado. Com mais velocidade no processo, ele possibilita finalizar o orçamento antes do início do ano fiscal, tornando mais organizado o controle do seu fluxo financeiro.

A versatilidade do Planejamento Orçamentário by Prophix também permite revisar os orçamentos em função da mudança de cenários, permitindo que sua empresa corrija os rumos de seus projetos mais rapidamente, sempre que necessário. Também possibilita analisar as informações com mais detalhamento, chegando ao nível operacional de cada projeto e tornando o seu planejamento orçamentário mais assertivo.

Na prática, o Planejamento Orçamentário by Prophix ajuda você a criar criar Orçamentos Operacionais distribuídos como

• Receitas,
• Despesas Gerais,
• Produção,
• Custos,
• Investimentos (Capex) e
• Despesas de Pessoal

Consolidando-os nos instrumentos de DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa Projetado e Operacional. 

O Planejamento Orçamentário by Prophix também conta com ferramentas para tornar mais colaborativo o processo de elaboração de orçamento corporativo, estimulando a troca de informações entre as diferentes áreas envolvidas. O sistema possui ainda funcionalidades de Workflow, Entrada de dados Inteligentes, interfaces robustas para construção de relatórios e portais,  criação de cenários, forecast, consolidação financeira e bancária e todas as formas de rateio com seleção de critérios, entre outras ferramentas. 

Líder global no segmento, o sistema de Planejamento Orçamentário foi desenvolvido pela canadense Prophix e está presente nos mais diversos segmentos de negócios em cinco continentes. A solução tem acesso 100% web, compatível com os principais browsers, com interface totalmente responsiva e navegação mobile. 

O Planejamento Orçamentário by Prophix se conecta a todos os ERPs TOTVS por meio do TOTVS Conector e é compatível também com outras aplicações e sistemas legados da sua empresa.

Além disso, não depende de programação para ser utilizado, facilitando o seu dia a dia e reduzindo a dependência de suas áreas operacionais e administrativas em relação ao suporte de TI. Com tudo isso, a implementação do Planejamento Orçamentário by Prophix proporciona um retorno rápido do investimento, tornando seus orçamentos mais assertivos e ajudando a impulsionar a rentabilidade da sua empresa.

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Módulos que compõem a solução

Visão geral:

• Planejamento Orçamentário
• Consolidação Financeira
• Projeção do Fluxo de Caixa Operacional (Tesouraria)
• Reporting Financeiro / BI / Portais
• Planejamento de Despesas de Pessoal

Entenda melhor os módulos

Planejamento Orçamentário

O módulo de Planejamento Orçamentário é o coração do sistema. É ele quem permite elaborar todo o budget da empresa, sem necessidade de planilhas eletrônicas. O módulo conta com uma ferramenta de Workflow, que permite que diretores, gestores de custos e outros colaboradores do planejamento orçamentário da sua empresa tenham acesso web a templates (personalizados com a identidade visual da companhia) para realizar a entrada de dados orçamentários, com todas as ferramentas necessárias para dar mais assertividade ao planejamento anual ou plurianual.

Uma vez aprovado o orçamento, o módulo permite criar facilmente versões do documento, a partir do Baseline Orçamentário. Desse modo, você pode desenhar cenários mais otimistas, mais pessimistas e elaborar Forecasts. 

Todo o acompanhamento comparativo entre Realizado e Orçado, assim como os demais versionamentos, podem ser acompanhados de forma visual, em gráficos intuitivos, ou na visão de relatórios a partir dos templates e portais web que a solução oferece. 

E se a sua empresa tem como prática a realização de Execução Orçamentária, o Planejamento Orçamentário by Prophix pode interagir com o módulo de Compras do seu ERP TOTVS ou de outros sistemas para realizar as Travas Orçamentárias. Assim, você bloqueia eventuais transações que possam estourar o seu orçamento, melhorando a qualidade do controle de gastos.

Consolidação Financeira

A Consolidação Financeira e as Ferramentas de Fechamento do Planejamento Orçamentário by Prophix eliminam processos manuais e automatizam processos recorrentes na rotina da sua empresa. Com isso, você dá um salto de produtividade operacional, aumentando a eficiência dos controles financeiros no seu dia a dia. 

O módulo permite acelerar o fechamento com a Consolidação Financeira e a eliminação entre empresas em tempo real. Também possibilita a conversão automática de moedas e oferece visões de múltiplos GAPs e relatórios auditáveis para fechamentos financeiros mais precisos.

A Consolidação Financeira do Planejamento Orçamentário by Prophix também permite consolidar os Demonstrativos de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa das empresas que fazem parte do mesmo Grupo Econômico Corporativo. Tudo isso levando em conta a equivalência patrimonial (participação societária) e regras de ajustes aplicáveis na consolidação.

Projeção do Fluxo de Caixa Operacional (Tesouraria)

O módulo de Projeção do Fluxo de Caixa Operacional do Planejamento Orçamentário by Prophix é uma funcionalidade completa de Tesouraria para sua empresa. O módulo foi desenvolvido para substituir relatórios diários criados em planilhas eletrônicas. Desse modo, ele permite o  fechamento do fluxo de caixa operacional diário de sua empresa, com rapidez, transparência, integridade e confiabilidade. 

A Proteção do Fluxo de Caixa Operacional permite ainda controlar os saldos de diversas contas bancárias, as posições de Contas a Pagar e a Receber com todo o seu detalhamento. Além disso, possui um módulo específico de Conciliação Bancária (Extrato vs. Razão Contábil vs. Extrato Cartão de Crédito). 

E você pode fazer a projeção diária do Fluxo de Caixa Operacional a curto, médio ou a longo prazo, de acordo com a necessidade da sua empresa. O sistema permite controlar também todos os provisionamentos do Caixa, com visões multiempresas, de forma consolidada ou detalhada, com total integração ao módulo Financeiro do seu ERP.

Reporting Financeiro / BI / Portais

Com o Planejamento Orçamentário by Prophix, você tem recursos que possibilitam a criação de Portais, Painéis e Templates personalizados com indicadores de performance (KPI), Gráficos, Monitores, Relatórios dentre outros para uso diário. Além disso, funcionalidades como Dashboard Studio e Template Studio permitem a divulgação dos números corporativos na empresa. Tudo isso sem a necessidade de programação ou customização. Toda a criação destes layouts é realizada de forma totalmente parametrizável sem a necessidade de conhecimento técnico de TI.

Planejamento de Despesas de Pessoal

O Planejamento de Despesas de Pessoal é uma funcionalidade incluída no módulo de Planejamento Orçamentário do sistema. Com ela, você pode planejar as despesas de pessoal da empresa, seja no nível de matricula / CPF ou em um grão mais consolidado (headcount, posição, etc.). Desse modo, você tem uma importante ferramenta de apoio para a área de Recursos Humanos, que também permite realizar diversas simulações na Folha de Pagamento da empresa.